[미국주식][종목분석] 팔란티어 (PLTR) 투자장점 및 리스크

안녕하세요 파이어맨입니다. 

 

오늘은 팔란티어에 대해서

알아보도록 하겠습니다.

 

 

1. 팔란티어 (PLTR) 회사 소개

www.palantir.com/

Home

'비밀스럽지만 우리 삶에 큰 영향을 끼치는 빅데이터 분석 제공 기업'

미국 중앙정보국(CIA)이 

설립한 벤처 투자사에서 투자한 회사로도 유명하며, 

미국의 CIA, FBI, 국가 안전 보장국, 국토 안보부 등의 정보기관을 

주요 고객으로 거느리고 있다.

 

 

팔란티어에서 제공하는 설루션은

총 3개로 구성되어 있습니다.

 

1) 팔란티어 고담 (Palantir Gotham)

 

빅데이터를 분석하여

사람이 원하는 데이터를 가져오는데

사용합니다.

 

사례로는

과거 오사마 빈 라덴의 은신처를 확인할 때 큰 역할을 하였으며,

플로렌스 허리케인으로 인한 재해 복구하는데 도움을 주기도 했습니다.

 

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2) 팔란티어 파운드리(Palantir FOUNDRY)

여러 데이터를 통합하여 데이터를 사용할 수 있도록

해주는 플랫폼입니다.

A조직의 "가" 데이터를 B조직의 "나"와 연결하여

새로운 의사결정을 할 수 있게 해주는 것으로 보이네요.

 

사례 

에너지 : 더 많은 배럴의 석유를 생산

건강 관리 : 개인 보호 장비를 효율적으로 배포

자동 : 근본 원인 분석을 위한 부품 최적성 향상

배포 : 생명을 구하는 화물을 배달하기 위한 물류지원

보험 : 모든 고객 및 중개인에 대한 360도 보기

항공우주 : 항공기 생산 가속화

 

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3) 팔란티어 아폴로 (Palantir APOLLO)

고담과 파운드리가 특정 SaaS환경에서

동작하지 않은 문제를 해결하기 위해서

아폴로를 만들었습니다.

 

아폴로는 위와 같이 데이터를 소유한 시스템과

파운더리, 고담을 연결하는 역할을 합니다.

 

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2. 팔란티어의 투자 장점

1) 정부계약 - 안정성

팔란티어는 주로 정부 고객에게

서비스를 제공하는 고담 플랫폼은

미군, FBI, CIA 및 기타 정부 기관 등

많은 정부기관과 계약하고 있습니다.

 

Palantir의 정부 고객 수익은 

2020 년 전년 대비 73 % 증가한 기록 했습니다.

 

그리고 3 분기 동안 미군과

새로운 AI 계약을 체결하였습니다.

 

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2) 기업시장의 성장 잠재력

팔란티어의 기업 수익은

2020년 전년 대비 30% 증가를

기록하였습니다.

 

그리고 기업과도

Fujitsu와 BP(BP)와 파운드리 계약을 연정 했고

PG&E(PCG), Rio Tinto(RIO) 및 IBM과 

새로운 계약을 체결하였습니다.

 

 

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3) AI 시장 성장성

Grand View Research에 따르면 

글로벌 AI 시장 은 다양한 산업에서 

데이터를 처리하는 데 

AI 도구가 점점 더 많이 사용되고 

연평균 42.2 % 의 성장률로 성장할 수 있습니다.

 

 

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3. 팔란티어 투자위험

1) 적자 기업

올해 흑자전환을 예상하고 있지만

아직 적자기업인 상황입니다.

 

올해 금리가 상승하면 

돈이 많이 필요한

성장주인 팔란티어 주가는

좋지 않을 수도 있습니다.

 

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2) 사업 이해의 어려움

BI (business intelligence) , AI기업에 대한

산업의 성장은 확실하지만

어떤 기업이 좋은지

진입장벽이 있는지를

투자자로서 이해하기가 쉽지 않을 수 있습니다.

 

산업의 이해가 어려운 것은

투자할 타이밍과 나와야 하는 타이밍을

알 수가 없을 수 있습니다.

 

 

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3) 정부 기관에 매출이 집중

정부기관에 매출이 많은 점은 장점일 수 있지만

트럼프에서 바이든으로 변경되면서

앞으로 계약 연장이 잘 될지는

계속적으로 모니터링이 필요합니다.

한쪽에 매출이 집중되어있는 점은

언제든지 위험할 수 있습니다.

 

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4. 팔란티어 기업 분석

1) 팔란티어 성장성

올해는 좋지 않지만

2022년이나 앞으로 5년은

높은 성장성이 예상됩니다.

 

finance.yahoo.com/quote/PLTR/analysis?p=PLTR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) Analyst Ratings, Estimates & Forecasts - Yahoo Finance

 

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2) 모멘텀 및 가격 비율

앞으로 12개월 예상 PE Ratio는 113배로

높은 상태입니다.

REG 성장률 대비 PER도 3으로 높은 상태입니다.

Price/Sales도 39배로 높은 상태로

전반적으로

사람들의 기대가 높은 상태입니다.

 

finance.yahoo.com/quote/PLTR/key-statistics?p=PLTR

Palantir Technologies Inc. (PLTR) Valuation Measures & Financial Statistics

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3) 1년 목표 가격 및 애널리스트 평가

현재 주가는 23.88입니다.

애널리스트 평가에서 목표주가가 23.50으로

애널리스트 목표주가보다 높은 상태입니다.

 

tipranks에서는 24.75로

현재보다 목표주가는 높지만

Low와 High의 차이가 큰 상황입니다.

 

www.marketbeat.com/stocks/NYSE/PLTR/price-target/

PLTR Price Target, Analyst Ratings and Predictions (Palantir Technologies)

www.tipranks.com/stocks/pltr/forecast

PLTR Stock Forecast, Price Targets and Analysts Predictions

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4) 팔란티어 차트분석

차트로는 바닥은 찍은 것 같은데

그렇다고 오르는 상황도 아닙니다.

팔란티어 차트는 고점에서 떨어져서 

횡보 중에 있습니다.

 

RSI 기준으로 비싸지도

싸지도 않은 상황입니다.

 

MACD기준으로는 하락했다가 

조금씩 상승 중입니다.

 

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5. 개인적인 기업 의견

팔란티어는 4차 산업혁명과 AI와 관련된

제품을 판매하는 회사로

성장성과 미래가 밝은 기업으로 보입니다.

 

그러나 회사의 제품이 좋은지

나쁜지 이해하기 힘들고

정보기관의 보안성 때문에

분석하기 힘들어 보입니다.

(그래서 애널리스트 평가도 크게 차이가 남)

 

지금 당장은 차트 및 애널리스트 분석상

싸지 않아서 매수하지 않을 예정이지만

시장이 과매도 및 흔들릴 때 

살까 합니다.

 

기업의 미래에 확신이 있으시면

지금도 나쁘지 않다고 생각합니다.

 

 

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6. 추천영상 및 자료

 팔란티어 창업자에 대한 내용입니다.

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모두 성공적인 투자 하시길 바랍니다.