[미국주식][대체투자] IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

지난번에

ETF의 자산의 종류 중 대체투자에 대해서 소개를 했었는데요

그 중에서 가장 자산비중이 높은 ETF QAI에 대해서 알아보겠습니다.

1. IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF - QAI

QAI는 다양한 헤지 펀드의 전략을 복제한 ETF입니다.

QAI는 헤지 펀드의 막대한 이익을 제공하기 보다는

전반적인 포트폴리오 관점에서 변동성을 완화하고

상관 관계 없는 자산으로

기능하도록 설계되어있다고 합니다.

이 ETF는 수익보다
변동성이 작도록 구성되었다고 합니다.

보유자산 : 7 억 4,470 만 달러 (한화 : 약 8200억원)

시작일 : 2009 년 3 월 25 일 (약 12년)

모닝스타 기준으로 별 3개네요.

아래는 홈페이지입니다.

www.indexiq.com/etfs/etfsiqh/etfsiqhmultistrat.html

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PE Ratio와 배당율

PE Ratio는 높지도 낮지도 않네요.

배당수익률은 1.97%로 보통으로 보입니다.

ETF 수수료

ETF수수료는 0.78%로 높은 편이지만

ETF들로 구성하고 있어서 그런 것 같습니다.

차트

변동성이 작다고 하는데

코로나때는 어쩔 수 없는 것 같네요.

S&P500지수보다 수익률이 좋지 않습니다.

1년 수익률 6%정도 되네요.

헤지펀드 전략

6개월간 월별 전략분배

8월에는 고정수입위주로 투자하다가

9월부터 이머징시장에 투자를 하네요

계속 적으로 변동성을가지고 투자하는 것으로 보입니다.

보유자산입니다.

2. QAI의 보유자산 살펴보기

1) ULTR - ULTR IQ Ultra Short Duration ETF ( 18.40%)

투자 등급 회사채, 자산 및 모기지 담보 증권, 상업 어음 및 현금을 보유하고있는

배당 1.68%의 채권입니다.

거의 자산의 20%를 단기 채권을 가지고 있네요.

2) CWB- SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF(7.74%)

CWB는 미국 전환사채 ETF입니다.

전환사채란?

‘주식으로 전환할 수 있는 권리’,

‘주식으로의 전환권이 인정되는 회사채’를 말합니다.

그래프가 너무 아름답네요...

코로나때 많이 떨어졌지만

배당이 년 2.66%에 수익률도 저렇게 좋다니.

나중에 한번 사보고 싶어집니다.

3) BKLN - Invesco Senior Loan ETF ( 7.05%)

BKLN은 정크등급의 채권으로

배당수익률이 높은 채권에 투자하는 ETF입니다.

위에 차트와 같이 가격은 비슷하고 배당수익률이 3~4%정도 나오는 ETF입니다.

4) GBIL - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (5.92%)

GBIL은 12 개월 이내에 만기되는

미국 재무부 증권의 지수를 추종하는 ETF입니다.

0.68%정도의 배당을 주는 채권이라고 볼 수 있습니다.

5) VCSH- Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF ( 4.51%)

미국 1~5년 회사채에 투자하는 ETF입니다.

코로나를 제외하고는 무난하네요.

3. QAI 평가

헤지펀드의 다양한 전략을 사용하는 펀드라 기대를 했는데...

CWB를 제외하고는 특별한 자산은 없었습니다.

대부분 채권으로 고정수입만으로도

수익이 나오는 ETF로 보입니다.

안정적이고 적당한 수익을 원하시는 분에게

괜찮을 수도 있겠네요.

전환사채에는 관심이 있었는데

그래프를 보니 더 사고 싶어지네요.

다음에 CWB를 조금 구매해 봐야겠습니다.

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